公司會計崗位職責 ?

以下就是公司會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。 ?

1、根據*財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批準后組織實施。 ?

2、參與擬訂財務計劃,審核,分析,監督預算和財務計劃的執行情況。 ?

3、 在財務總監領導下,準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發,增減和使用,資金收支進行核算。 ?

4、 正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 ?

5、 負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。 ?

6、 負責公司稅金的計算,申報和繳納工作,協助有關*開展財務審計和年檢。 ?

7、 負責會計監督。根據規定的成本,費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性,合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。 ?

8、負責執行收支計劃的預算和總結工作，以及監督資金上撥和支出工作。 ?

9、及時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作。 ?

10、 主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時,可靠的財務信息和有關工作建議。 協助財務總監做好財務內務工作,完成財務總監臨時交辦的其他任務。 ?

現金會計崗位職責 ?

1、嚴格執行*有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。 ?

3、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。 ?

4、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。 ?

5、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。 ?

6、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。 ?

7、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。 ?

8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。 ?

9、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用 ?

10、做好學生的收費及欠費管理工作。 ?

11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。 ?

公司出納崗位職責 ?

一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。 ?

二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。 ?

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三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。 ?

四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。 ?

五、 負責與所內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。 ?

六、 負責與所財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。 ?

七、 定期向中心主任和公司經理匯報公司貨幣資金結存情況。 ?

項目財務會計崗位職責

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1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。 ?

2、按規定編制*預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。 ?

3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。 ?

4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據領用要登記，收回要銷號。 ?

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。 ?

6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經紀律的宣傳工作。 ?

7、成立財政支付中心后，在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用情況。 ?

8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進行審核并發送給中心。 ?

9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。 ?