會計這個職業是比較受歡迎的職業，會計有很多個小種類，今天要說的是公司基本的財務制度 ，對于這個職業不是很了解的可以看一下企業財務規章制度，公司怎么建立完整的財務制度？，公司規模再小，也要有規章制度，一套近乎完美財務工作制度很重要，公司（企業）財務管理制度范本（完整版），求一人有限公司內部財務管理制度，求小企業財務管理制度，直接套用！適合中小企業最完整的公司財務制度，打印學習，財務報銷制度范本??。
1.企業財務規章制度
財務規章制度 一、 現金管理制度 1. 現金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經項目經理、*經理、總經理審批后到財務支取。 2. 凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。 3. 勞務費發放時間定為每周五下午。各項目勞務費自發放之日起限三個月內取走，超過三個月不取者視為自動放棄，數額歸公司所有。 4. 各*所收現金要嚴格執行現金管理制度，于當天下班之前交財務出納統一管理，不準挪用。 二、 支票管理制度 1. 支票必須符合以下要求方能收取 ①不能撕毀，破損或涂改。 ②簽發的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫;簽發單位印簽完整清楚;支票右上部應有交換行號;加密的支票應提供密碼。 ③支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。 2. 使用支票需由經手人填寫“支票借款申請單”，經項目經理、*經理、總經理審批后到財務辦理支票領用手續。支票領出后十天內持發票到財務報銷，如不及時報銷，出納有權拒發新的支票。 3. 100元以上的費用支出，原則上以支票結算為主，領用支票后應妥善保管，不得丟失，如由于責任心不強丟失支票，損失由個人負責。 三、 項目費用(帶項目號的)申請及報銷 1. 凡項目費用需在項目經理、*經理、總經理審批的“立項通知書”“項目預算表”送達財務后方可申請項目費用。 2. 購買項目用品、支付項目費用需由*指定人員根據項目預算計劃，填好現金或支票借款單，經項目經理、*經理簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票。 3. 項目費用的報銷:必須在原始發票背面注明項目號、由經手人、項目經理、*經理簽字，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。 4. 給外地協作單位辦理電匯、匯票等匯款的，應先取得協作單位開據的正式發票，然后填寫“匯款通知”并付與協作單位簽訂的付款協議一并由項目經理、*經理、在發票背后及“匯款通知”上簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后出納于一個月內辦理匯款。 5. 支付項目勞務費，由相關督導填寫“勞務費發放表” 經項目經理、*經理簽字，需要由銀行代發的于每月10日之前報財務由財務負責報總經理審批后統一辦理、需要本人領取現金的于每周周三前報財務由財務負責報總經理審批后于每周五下午1:00-5:00發放。 6. 差旅費報銷由報銷人按公司差旅費報銷規定填寫“差旅費報銷單”，經出納審核后報項目經理、*經理簽字, 由財務負責報總經理審批后予以報銷。未能在規定時間內報銷的，不預支付下一次差旅借款;如特殊原因導致發生的費用超出差旅費報銷規定的，需寫明原因，由*經理、總經理審批后予以報銷。 附件: 差旅費報銷規定 1. 公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經*負責人，總經理批準后，方可乘坐飛機。 2. 差旅費借款，應在立項通知書送達財務后方可支取，出差回來后五日內報銷。 3. 住宿標準及差旅補助標準: 單位:元 人 員 住宿標準 食雜補助 正式員工 200 80 臨時人員 200 60 出差當日12:00前離京，補助按一天計算;12:00后離京，補助按半天計算。出差返京之日8:00前到京，無差旅補助;8:00----12:00到京，補助按半天計算;12:00后到京，補助按一天計算。 4. 往返機場一律乘坐民航大巴。如果班機過早(過晚)或攜帶物品較多可申請公司派車接送。 5. 賓館住宿費中一律不得包含餐費(包括早餐)。 6. 返程車票或機票在22:00之前的，應在12:00之前退房。返程車票或機票在22:00之后的應在18:00前退房。 7. 出差人員的住宿費超支自理，交通費、電話費實報實銷，差旅補助按實際出差天數計算。 8. 兩人(同性)同時在同一地點出差，住宿費標準按一人報銷。 9. 出差乘坐火車的可領取乘車補助(短途除外)，按每小時8元計算。(乘車時間以鐵路列車時刻表為準。 四、 加班交通費及誤餐費 如員工加班，員工乘由公交公司開出的空調大巴士、小公共、專線車、地鐵、公共汽車回家，公司可根據有效報銷憑證報銷交通費，加班至晚上9:00以后或因特殊原因由主管經理批準后，可以乘出租車回家，公司可根據有效報銷憑證報銷交通費;加班至晚上7:30以后的可由前臺預定10元/人標準以下盒飯，并登記項目號。 五、 銷售費用申請及報銷 1. 各研究、支持*所需發生的費用(除與項目有關的費用)，根據*預算計劃由經手人填好現金或支票借款單，經*經理簽字、報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票。 3. 銷售費用的報銷,必須在原始發票背面由經手人、*經理簽字。經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。 六、 管理費用申請及報銷 1. 購置辦公用品及支付辦公費用，需有行政*指定人員根據購置、審批計劃，由經手人填好現金或支票借款單，經*經理簽字、報財務審核并由財務負責報總經理審批后領取現金或支票。 2. 辦公費用的報銷，必須在原始發票背面由經手人、*經理簽字，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。 七、 發票的開具及管理 1. 項目負責人應根據項目要求，按時從項目管理系統中打印出開具正式發票的申請單(地稅發票、形式發票)，經*經理簽字后，報財務開具正式發票。 2. 為了確保公司開出的每一張發票都能迅速、安全地到達客戶手中，減少因發票丟失給公司帶來的損失，請項目負責人按以下規定執行。 ①發票的送達 正式發票 同城:速遞或在方便的情況下親自送達 異地:郵政快遞 形式發票:根據實際情況選擇電子郵件、傳真、平信、掛號、航空及快遞等方式。 為避免發票遺失，請將發票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。 ②發票的確認 在發票送出前要通知收件人送達時間，并要求收件人收到后及時反饋，作好確認工作。如使用同城速遞，請要求速遞員在送達郵件時，請收件人當場打開郵件，回電寄件人確認發票已經收到(請在發出前與收件人打好招呼，并通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出要求)。 ③處罰措施 由于未按照規定送達發票，造成發票遺失，公司將根據造成的損失給予一定的經濟處罰。 八、 報銷時間及報銷憑證的規定 1. 所有當月發生的費用應于當月報銷,最遲不能超過10日,否則需由經手人直接報*經理、總經理審批后，財務予以報銷。 2. 所有填制的報銷單據，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不予受理。 3. 所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務*或財政局統一規定使用的正式單據，(印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章)一切非正式單據不能作為報銷憑證;報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。 4. 凡購置金額在500元以上的項目費用、銷售費用及辦公費用需在發票背后注明收款方單位名稱、聯系人姓名及聯系電話。
2.公司怎么建立完整的財務制度？
【公司怎么建立完整的財務制度？68頁超全制度體系，讓會計愛不釋手】對于一個會計來說，想要晉升不能只局限自己手里的做賬、納稅等日常工作，要放覽全局，認真了解自己公司的整個財務狀況。那首先就要也別了解自己公司的財務制度，優秀的員工還可以為公司找到制度中的弊端并改進！建議收藏這份超詳細的公司財務制度，這是妮妮認識的一個特別厲害的大佬整理的。不管是會計主管或是想要升職為會計主管的普通會計，通過學習就能完善本公司的財務制度，從而升職加薪指日可待了！【文末有免費領取方式】……由于篇幅有限，不能一一展示了！需要《公司財務制度體系》的朋友，請看下方！獲取方式：1、 下方評論區留言："體系"2、 點擊妮妮頭像私信："資料"即可免費領取哦！
3.公司規模再小，也要有規章制度，一套近乎完美財務工作制度很重要
江湖常見問題：成立一個公司，規模比較小，全公司少的有幾個人，稍微多的有十來個人，從管理的角度來說，該怎么管理？尤其是公司的命脈，財務部又該怎么管理？小線的個人觀點：從管理的角度來說，公司就是公司，不分大小。我個人認為，越小的公司，越應該把財務規章制度健全起來。因為大公司財務出了問題，還能解救，小公司出了問題就很難解決。而且，因為公司小，員工也相對的少點，小型公司，幾個到上百個不等，中型公司都是上百上千的，七十人也不少，沒有制度規范他們，很容易出亂子。大企業更多是用制度進行“約束”，中小企業是用制度進項“規范”所以今天小線就和大家分享一套近乎完美的財務工作制度及流程。適合大、中小企業使用，內容完整，大家可以稍微做下調整，可能會更適合你們公司。（文末領取完整資料）財務制度手冊（共49個模塊，全197頁）部分內容截圖展示：詳細內容展示：......財務各崗位工作流程目錄展示：從出納→財務主管工作流程內容截圖展示：.......篇幅有限，就不和大家一一展示了，電子檔已經打包好了。看文末領取。下方//評論區//留言：想要，點擊小編頭像，私/我/回/復：資料，即/可/免/費/領/取關/注/微/信/公/眾/號/：會/計/教/練/在/線/，學習更多會計知識
4.公司（企業）財務管理制度范本（完整版）
財務是公司的命脈，所以企業財務管理重中之重，財務管理制度制作的好，可以幫公司減少不少的風險，下面給大家分享一份公司財務管理制度范本，全篇共92頁，十四個章節對公司財務進行管理。目錄相關補充規定：*章：總則（4條制度）第二章 財務管理與會計核算體制（5條制度）財務管理與會計核算組織架構圖各崗位職責：共8個崗位職責；第三章 財務計劃管理（2條制度）第四章：資金管理（2條制度）第五章：固定資產管理（2條制度）第六章：低值易耗品及印刷品管理（3條制度）第七章：費用開支管理（8條制度）......好了，篇幅有限，剩余制度就不和大家一一展示了
5.求一人有限公司內部財務管理制度
不管什么樣的公司，內部財務管理制度的內容大致相同。一人有限公司財務管理制度，可以根據自己單位的實際情況來制定。下面給你提供一份內部財務管理制度供你參考。 公司內部財務管理制度 一、會計崗位職責 1、貫徹執行*頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。 2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。 3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報。 4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規定計算折舊費用，確保資產的資金來源。 5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。 6、完成上級領導交辦的其它工作任務。 二、出納崗位職責1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。 2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。 3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。 4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。 5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。 6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。 7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。 8、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。 9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。 10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。 11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。 12、完成上級領導交辦的其他工作。 三、固定資產的管理規定1、公司的固定資產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責。 2、每年年終必須進行一次固定資產盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。 3、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。 4、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。 四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。 2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。 3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。 五、公司員工差旅費的規定1、職工因公出差，按財政部有關文件規定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。 2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。 3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數計算；副總經理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。 4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。 5、市內交通補貼，每人每天10元標準。 6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。 六、物資采購規定1、各*根據每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。 2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。 3、財務室對各*采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政*監督實施。 4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協議。 5、計劃外和臨時少量急需品，需經總經理批準后，方可采購。 6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現金。 7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。 8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現金的，必須由財務室審查，經批準后，方可付款。 七、公文及合同的管理規定1、以公司名義向外發送的正式文件需經*經理審閱，總經理簽發。 2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。 八、財務審批、報銷規定1、公司各*應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規定辦理借支或報銷手續。 2、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人—*經理簽字—總經理簽字—出納付款。 3、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公司后再予補簽。 4、員工個人因私借款一律不予批準。
6.求小企業財務管理制度
財務管理制度一． 庫存現金管理1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。3．不準用“白條”入帳。4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券；私人財物不得存放入內。8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。9．出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定.二．銀行存款管理1．公司必須遵守*人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。2．公司必須認真貫徹執行《*人民銀行法》、《*人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。5 從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。6 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。7 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。8 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。三．往來帳款的管理1 應收帳款的管理：公司各銷售*根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售*進行核對，保證雙方賬賬核對一致。2. 其他應收款的管理：公司各*形成的出差借款、采購借款、各*備用金應于業務發生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各*備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。3. 應付帳款的管理：公司各*因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關*對帳，保證雙方賬賬核對一致。四. 內部牽制：1. 公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度2. 非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。3. 庫存現金和有價證券每季抽查一次。4．現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。五．本制度自下發之日起執行。
7.直接套用！適合中小企業最完整的公司財務制度，打印學習
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8.財務報銷制度范本
費用報銷控制制度*條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用，根據公司經營活動的特點，特制訂制度。第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。由各*經理負責本*人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查；由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查；由總經理進行*的審核批準。 第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的*或個人先行填寫“用款申請單”，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報*經理審批同意后，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的“用款申請單”后方能執行。 第四條：費用發生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行，并互相監督和共同承兌相關責任。 第五條：費用發生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據，如：合約或協議、合法的票據等，如因未能取得合法（被稅務機關認可）的票據而遭受財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。 第六條：費用發生完畢后，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類，采用公司統一印制的“費用報銷單”規范粘貼，粘貼過程中應區別費用性質（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算和整理。 第七條：當事人在填寫“費用報銷單”時，應遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名。“費用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。 第八條：當事人應將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”和已經審批過的“用款申請單”一起送交本*經理進行審批，*經理應重點對費用發生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，*經理審查無異議后，應在“費用報銷單”*經理一欄簽署審批意見并簽署*經理的名字。 第九條：當事人將取得經過本*經理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務經理進行審批，財務經理應重點對“費用報銷單”后所附的原始發票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異議后，應在“費用報銷單”財務*一欄簽署審批意見并簽署財務經理的名字。 第十條：當事人將取得本*經理、財務*經理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起，通過公司內部單據傳遞程序報送到公司總經理處，由總經理進行*的審查和審批。總經理一般僅從“費用報銷單”的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。總經理審查無異議后，在“費用報銷單”總經理一欄簽署審批意見并簽名。 第十一條：當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“用款申請單”后，應在3天之內送交財務*的出納員手上領取資金，出納人員應對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。 第十二條：本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于公司董事會。 第十三條：本制度經公司董事長審批簽署實施，修改時亦同。
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